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发布日期：2024-06-20 12:47 点击次数：111
证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-042
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
对于因利润分配治愈可转债转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何诞妄纪录、误导性述说
约略要紧遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和齐备性承担法律拖累。
进犯试验教导：
? 证券停复牌情况：适用
因履行权柄分拨,本公司的相干证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌拒绝日 复牌日
时代
可转债转股复
牌
? 治愈前转股价钱：32.45 元/股
? 治愈后转股价钱：31.86 元/股
? “彤程转债”本次转股价钱治愈履行日历：2024 年 6 月 5 日
经中国证券监督处罚委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公成立
行可挪动公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕3427 号）核准，彤程新材料集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日刊行了面值总和 80,018 万元
东说念主民币的可挪动公司债券，并于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券往复所挂牌往复，
债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限 6 年，存续时刻为
股份，转股期限为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。“彤程转债”的运行转
股价钱为 32.96 元/股，因履行 2020 年年度权柄分拨，转股价钱于 2021 年 6 月 8
日治愈为 32.62 元/股。因履行 2021 年年度权柄分拨，转股价钱于 2022 年 7 月 4
日治愈为 32.53 元/股。因履行 2022 年年度权柄分拨，转股价钱于 2023 年 6 月 5
日治愈为 32.45 元/股。
一、转股价钱治愈依据
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度推动大会并审议通过了《对于公司
（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向整体推动每 10 股派发现款
红利 5.90 元（含税）
。今年度不送红股，不以老本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后年度分配。本次权柄分拨履行情况详见公司同日在上海证券往复所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息露馅媒体露馅的《彤程新材料集团股份有限公
司 2023 年年度权柄分拨履行公告》（公告编号：2024-041）。
左证《彤程新材料集团股份有限公司公成立行可挪动公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”），在可转债刊行之后，当公司发生派送现款股利
的情况，公司将按相应公式进行转股价钱的治愈，以充分保护可挪动公司债券握
有东说念主权柄。因此“彤程转债”的转股价钱治愈合乎《召募讲解书》的法规。
二、转股价钱治愈公式与治愈后果
左证《召募讲解书》相干条件商定，在可转债刊行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行
的可挪动公司债券转股而加多的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价钱的治愈（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。
左证上述公式中“派送现款股利：P1=P0－D”进行计较，治愈前转股价 P0 为
元（公司本次利润分配为各异化现款分成，每股现款股利的计较详见公司同日披
露的《2023 年年度权柄分拨履行公告》（公告编号：2024-041）。
“彤程转债”转股价钱：P1=32.45-0.5875=31.86 元/股（按照四舍五入的形势保
留两位极少）。
因此计较治愈后的转股价 P1 为 31.86 元/股。治愈后的“彤程转债”转股价自
“彤程转债”自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日（权柄分拨股权登记日）
时代罢手转股，自 2024 年 6 月 5 日（除息日）起规复转股。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会